Zarządzenie Nr 52/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Odolanowie
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy i miasta
Odolanów na rok 2010.
Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.
ze zmianami) oraz art.179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/
zarządzam, co następuje:
§ 1
Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Odolanowie projekt
budżetu na rok 2010, na który składają się :
Załącznik Nr 1 - projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
Załącznik Nr 2 - objaśnienia do projektu budżetu,
Załącznik Nr 3 - informacja o stanie mienia komunalnego,
Załącznik Nr 4 - prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec
2009 roku i lata następne.
§ 2
Projekt budżetu na rok 2010 wraz z załącznikami przesyła się do zaopiniowania
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2009
Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta
Odolanów na rok 2010
PROJEKT
Uchwała Nr ..........
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia ...................
w sprawie budżetu na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214,
215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku
z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010
w wysokości 33.060.898,-zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.557.898,-zł,
- dochody majątkowe w kwocie 503.000,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 4.776.778,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 497.941,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 39.736.492,-zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 30.556.360,-zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.180.132,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 4.776.778,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) wydatki na realizację zadań wspólnych zrealizowanych w drodze umów lub
porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 497.941,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu
terytorialnego, w kwocie 1.082.815,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na
programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 6.675.594,-zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.000.000,-zł
z tytułu:
a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie – 9.000.000,-zł.
§ 5.
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.324.406,-zł
z tego na:
a) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 2.225.430,-zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek krajowych w kwocie 98.976,-zł
§ 6.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 993.889,-zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 140.000,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 7.
Określa się plany przychodów i wydatków:
1) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:
przychody w wysokości – 3.260.000,-zł, wydatki w wysokości – 3.255.000,-zł,
2) gospodarstwa pomocniczego – Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie:
przychody w wysokości - 453.018,-zł, wydatki w wysokości - 453.018,-zł,
3) dochodów własnych jednostek budżetowych:
- Miejsko-Gminne Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”:
przychody w wysokości - 30.000,-zł, wydatki w wysokości 30.000,-zł,
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 85.000,-zł
2) wydatki - 85.000,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9.
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości 1.000,-zł :
- dział 852 rozdział 85203 § 0830 - 1.000,-zł
§ 10.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 10.498.094,-zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,-zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.675.594,-zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
pożyczek – 2.324.406,-zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 498.094,-zł
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych
w załączniku Nr 6;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA),
a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegajacych
zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 12.
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości -1.000.000,-zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa
w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych
do wysokości – 9.000.000,-zł
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych między zadaniami
inwestycyjnymi w ramach działu, określonymi w Załączniku Nr 2a do Uchwały,
4) upoważnia się kierownika zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych
do dokonywania zmian w planie finansowym w ciągu roku, polegających na
przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu,
nie powodujących zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13.
1. Upoważnia się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do udzielania
pracownikom zaliczek:
1) doraźnych – na realizację drobnych wydatków lub na wydatek nie powtarzający się
stale,
2) stałych – na wydatki stale się powtarzające.
2. Zaliczki stałe mogą być udzielane na cały rok budżetowy lub okresy krótsze.
3. Zaliczki stałe i doraźne mogą być udzielane w wysokości nie przekraczającej kwoty
20.000,-zł.
4. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków:
1) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w roku 2010 przyjmować należy na rachunek
bankowy danej jednostki jako zmniejszenie wydatków w roku 2010,
2) uzyskane w roku 2009 zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach
budżetowych przyjmować należy na rachunek bankowy jednostki i przekazywać na
rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów jako dochody gminy,
3) postanowień wymienionych w pkt 1 i 2 nie stosuje się do wydatków sfinansowanych
środkami budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi.
§ 14.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 175.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 169.000,-zł, na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,-zł oraz na realizację programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 7.000,-zł.
§ 15.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 80.000,-zł;
2) celowe w wysokości 20.000,-zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,-zł,
§ 16.
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
budżet1-2010
budżet2-2010
budżet3-2010
budżet4-2010
budżet5-2010
budżet6-2010
budżet7-2010
zał. nr 2-2010
budżet8-2010
zał.3-2010
zał.4-2010
zał.5-2010
| 
